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建信稳定得利债券型证券投资基金

www.tgyhc.com2019-08-13
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 来源:证券时报

建新稳定盈利债券型证券投资基金

2019

报告

第二季度

2019年6月30日

基金经理:建新基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告递交日期:

1个重要提示

基金管理人董事会和董事保证本报告所载信息不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

根据基金合同,基金托管人中国民生银行股份有限公司于对本报告中的财务指标,净值业绩和投资组合报告进行了审核,以确保评审内容没有虚假记载和误导。声明或重大遗漏。

基金经理承诺以诚实,守信和勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金有利可图。

该基金的过往表现并不代表其未来表现。投资风险很大,投资者在作出投资决定前应仔细阅读基金的招股说明书。

本报告中的财务信息尚未经过审计。

报告期始于2019年4月1日,并于6月30日结束。

2基金产品概述

3主要财务指标和基金净绩效

3.1主要财务指标

单位:人民币元

说明: 1.本期已实现收益,是指扣除相关费用后本期基金的利息收入,投资收益和其他收益余额(不包括公允价值变动损益)。该期间的利润在当期加上本期的公允价值变现。价值变动收益和损失。

2.基金的业绩指标不包括认购或交易基金持有人的费用。收费后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净绩效

3.2.1报告期内基金净值的增长率及其与同期业绩基准业绩的比较

建行稳定利润债券A

建行稳定利润债券C

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净增长率的变化及其与同期基准业绩变化的比较

注:报告期内,基金投资组合的比例符合基金合同的要求。

4经理报告

4.1基金经理(或基金经理团队)简介

4.2管理人在报告期内对基金业务的遵守情况说明

报告期内,基金管理人没有任何损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人孜孜不倦地追求基金股东的利益,并严格遵守《证券法》,《证券投资基金法》,其他相关法律法规和《建信稳定得利债券型证券投资基金基金合同》。

4.3公平交易特别说明

4.3.1公平交易系统的实施

为了公平对待投资者,保护投资者的利益。为避免非法和非法交易,如不正当的关联交易和利息转移,公司根据《证券投资基金法》,《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》,《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》,《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规制定并修订了《公平交易管理办法》和《异常交易管理办法》和公司的内部系统。《公司防范内幕交易管理办法》,《利益冲突管理办法》等风险管理度。公平交易模块设置在公司使用的交易系统中。一旦同时购买和出售不同的资金,系统将自动切换到公平交易模块,以确保在投资管理活动中公平对待不同的投资组合。严格禁止直接或通过第三方。交易安排是在不同投资组合之间转移利益。

4.3.2异常交易行为的特殊描述

报告期内,参与公开竞价的所有投资组合均无单日交易量减少,同日反向交易减少,超过同日证券交易量的5%。报告期内,基金未发现任何异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略及经营分析

在2019年第二季度,随着第一季度社会数据和经济数据的稳定和恢复,货币政策委员会在4月15日第一季度的季度会议纪要重新审视“将货币供应量提供给将军门“并公布了货币政策。门的信号;另一方面,5月份中美贸易摩擦事件一再恢复,恰逢宝商银行事件崩溃,打破了中小银行信贷紧缩的局面,这是由内需疲软和外部不确定性增加。第二季度,财政政策和货币政策日益强调精确滴灌,整体经济运行保持稳定。 4月和5月,社会福利增长率与第一季度相比有所放缓。 1 - 5月,固定资产投资增长5.6%,规模以上工业增加值同比增长6.0%,低于一季度末。 6月制造业采购经理人指数为49.4,与5月持平。表明制造业薄弱。就消费而言,第二季度的增长率保持稳定。截至1月底,消费品零售总额累计增长率为8.1%,略低于第一季度末。然而,假日因素和汽车销售支持5月份消费品零售总额增长8.6%。与上个月相比,它已明显反弹。在进出口方面,1 - 5月进出口总额同比增长4.1%,保持正增长。在6月底,G20峰会表示将不再增加新的关税。中美贸易摩擦边缘化,但在全球采购经理人指数处于下行周期的背景下,世界经济活力的减弱仍然给中国的对外贸易带来压力。

在1919年第二季度,消费价格和工业生产价格温和上涨。 5月份居民消费价格指数同比上涨2.2%,涨幅比第一季度末高0.4个百分点。这主要受到猪肉和新鲜水果等食品价格上涨的影响。在基数的影响下,第三季度的通胀压力可能会有所缓解。从工业品价格指数来看,1 - 5月份全国工业生产企业出厂价格同比上涨0.4%,比一季度末上涨0.2个百分点。

在债券市场,第二季度债券收益率呈现出跌宕起伏的趋势。 3月份,社会和经济数据超出市场预期。经济和股市在4月份反弹。此后,货币政策出现了小幅收紧的迹象,推动4月份。年内债券收益率升至新高,进入5月份中美贸易摩擦重燃,而低端券商银行事件的堆积打破了近期下跌的风险调整。总体而言,第二季度短期一年期国有债券收益率上涨17个基点,长期10年期国有债券收益率上涨3bp,该国10年期国债收益率利差大幅收窄第一季度末为103bp。高达88bp。在第二季度,股票市场受到贸易战和其他因素的影响。沪深300指数在一个季度内下跌1.21%,可转换债券市场因正面股票的修正而下跌。CSI可转换债券指数第二季度下跌3.56%。

报告期初,本基金的配置结构基于短期高等级信用债券,并以股权资产为补充。然而,在4月份对央行货币政策进行微调之后,它出售了大部分股票投资组合,实现了第一季度的股权收益,并在收购承包商银行后增加了利率债务,这恰好延长了债券投资组合的持续时间。为了获得更稳定的收入。

4.5报告期内基金业绩

报告期内,本基金的A-净增长率为0.08%,波动率为0.11%。报告期内,本基金的C-净增长率为-0.08%,波动率为0.11%;业绩基准收益率为-0.24%,波动率为0.06%。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

5.2报告期末按行业划分的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业划分的境内股票投资组合

注释:上述行业分类基于中国证监会行业分类标准,即2019年6月30日。

5.2.2报告期末按行业分的港股投资股票投资组合

没有。

5.3报告期末按公允价值与基金资产净值比例的十大股票投资详情

5.4报告期末按债券类型分类的债券组合

5.5报告期末按公允价值与基金资产净值比例排名的前五大债券投资详情

5.6报告期末前十名资产支持证券投资的详细信息,以公允价值与基金资产净值的比例为准

没有。

5.7报告期末公允价值与基金资产净值比例前五名贵金属投资清单

没有。

5.8报告期末基金资产净值公允价值前五名认股权证清单

没有。

5.9报告期末基金股指期货交易的说明

5.9.1报告期末股票指数期货头寸和基金损益清单

没有。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

5.10基金在报告期末投资的国债期货交易说明

5.10.1现行国债期货投资政策

5.10.2报告期末,基金投资国债期货头寸及损益详情

没有。

5.10.3现行国债期货投资评估

没有。

5.11投资组合报告说明

5.11.1

报告期内,本基金发行前十大证券的发行人未在报告编制之日起一年内公开监管机构调查,并受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十大股票未超过基金合同规定的投资范围。

5.11.3其他资产的构成

5.11.4报告期末转换期间持有的可转换债券清单

5.11.5报告期末前十大股票限制流通的说明

没有。

5.11.6投资组合报告附注中的其他文字说明

由于四舍五入,项目和总数之和可能有尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:分享

注意:上述总订阅份额包括转换转移份额,总赎回份额包括转换转移份额。

7基金经理使用固有资金投资基金

7.1基金经理持有基金股份变动

没有。

7.2基金经理使用固有资金投资基金的交易细节

没有。

8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有20%或以上基金份额比率的情况

单位:分享

9文件供参考

9.1参考文件的文件

1,中国证券监督管理委员会批准建行建立的稳定基于利润的债券型证券投资基金的文件;

2,《建信稳定得利债券型证券投资基金基金合同》;

3.《建信稳定得利债券型证券投资基金招募说明书》;

4,《建信稳定得利债券型证券投资基金托管协议》;

5.基金管理人的业务资格审批和营业执照;

6.基金托管业务资格审批和营业执照;

7,报告期内基金管理人在指定报刊上发布的公告。

9.2存储地点

基金经理或基金托管人。

9.3访问方法

投资者可以在工作时间免费查询。上述文件的副本也可在支付工程费用后的合理时间内获得。

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